Comunicado de la Caja de Valores 9308

Caja de Valores comunica que, a partir del 11/07/18, el ACDI y la respectiva Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión (‘Sociedad Depositaria’) podrán acordar que elrescate de cuotapartes no se procese a través de la entidad; a cuyo fin ambos deberán cursar las instrucciones de rescate utilizando la aplicación SISTACO e indicando como precio el valor ‘0’. La indicación del valor ‘0’ en SISTACO implicará que el pago de tales rescates no será efectuado por intermedio de Caja de Valores, sino que los fondos necesarios para atender dichas operaciones serán girados por la Sociedad Depositaria directamente al ACDI. La Caja de Valores se limitará a debitar la cantidad de cuotapartes de las subcuentas comitentes que correspondan, de acuerdo a lo informado en las respectivas instrucciones. Asimismo, sin perjuicio del pago acordado entre ambos tanto el ACDI como la Sociedad Depositaria deberán cursar las correspondientes instrucciones de rescate a Caja de Valores, a los efectos de la necesaria conciliación de las posiciones de cuotapartes. Esto es con motivo de lo establecido en la RG CNV 748/2018, que estableció como opcional la actuación de Caja de Valores S.A. como agente de pago de los rescates que los cuotapartistas soliciten a su Agente de Colocación y Distribución Integral (‘ACDI’), en su carácter de depositante en Caja de Valores.